- Lập kế hoạch tài chính.
- Vào sổ ngân hàng, ghi trả chuyển khoản phát sinh, ghi séc, làm ủy nhiệm chi thanh toán, ủy nhiệm chi chuyển vốn nội bộ, …
- Theo dõi nguồn tiền hàng ngày, báo cáo kế hoạch dòng tiền.
- Tính trả lãi định kỳ, cập nhật tỷ giá hàng ngày.
- Báo cáo tiền lãi vay các ngân hàng của phát sinh trong tháng.
- Báo cáo số liệu tổng hợp dư nợ vay, lãi vay các ngân hàng, lãi vay cá nhân phát sinh trong năm, ….
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.