o Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ đề nghị thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu,...) từ các bộ phận, dự án.
o Lập chứng từ thanh toán (ủy nhiệm chi, phiếu chi,...) cho các khoản chi phí của công ty (chi phí văn phòng, chi phí dự án, chi phí công trình,...).
o Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
o Lập các báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo tiền gửi ngân hàng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
o Đối chiếu số liệu với sổ phụ ngân hàng và thủ quỹ.
o Theo dõi và đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, đối tác, thầu phụ.
o Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu và thực hiện các khoản thanh toán phải trả đúng hạn.
o Hỗ trợ Kế toán tổng hợp trong việc lập báo cáo dòng tiền
o Cung cấp số liệu và giải trình các vấn đề liên quan đến thanh toán khi có yêu cầu.
o Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ Ban Giám đốc